关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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  • 发布时间:2019-06-26
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简介 公告日期:2018-08-09 关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所

关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-08-09  关于南方中证互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)以2018年8月7日为基准日,对南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年8月9日,南方互联网份额(场内简称:互联基金,基金代码:160137)的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;南方互联网份额的场内份额、互联网A份额(场内简称:互联A级,基金代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,基金代码:150298)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:折算前基金份折算后基金基金份额名称折算前基金份额额净值/参考新增份额折算折算后基金份额份额净值(份)净值(元)比例(份)/参考净值(元)南方互联网场外份额244,402,,574,南方互联网场内份额3,317,,166,,731,互联网A份额10,179,,830,*互联网B份额10,179,.....提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。