上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号)

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简介 公告日期:2018-03-08 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0一八年第一号)基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司重要提示本基金的

上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号)

公告日期:2018-03-08  上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0一八年第一号)基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司重要提示本基金的募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文核准。 本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。

本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。

本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至2018年1月30日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2017年12月31日(财务数据未经审计)。 目录第一部分绪言......1第二部分释义......2第三部分基金管理人......7第四部分基金托管人......20第五部分相关服务机构......25第六部分基金的募集......35第七部分基金合同的生效......36第八部分基金份额折算与变更登记......37第九部分基金份额交易......39第十部分基金份额的申购与赎回......41第十一部分基金的投资......56第十二部分基金的业绩......67第十三部分基金的财产......69第十四部分基金资产的估值.........提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。