中银腾利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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  • 发布时间:2019-06-28
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简介 公告日期:2019-06-24 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金分红公告置混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月24日1R公告基本信息基金名称中银腾利灵活配置混合型证券投资

中银腾利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-24  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金分红公告置混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月24日1R公告基本信息基金名称中银腾利灵活配置混合型证券投资基金基金简称中银腾利混合基金主代码002502基金合同生效日2016年6月21日基金管理人名称中银基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日2019年6月12日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)‐基准日基金可供分配利润(单位:元)‐本次分红方案(单位:元/10份基金份额)‐有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红下属分级基金的基金简称中银腾利混合A中银腾利混合C下属分级基金的交易代码002502002503截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)5,074,,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额‐‐本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。 2)与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月25日除息日2019年6月25日现金红利发放日2019年6月27日分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年6月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年6月26日直接划入其基金账户。

2019年6月27日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用3)其他需要......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。