关于南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

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  • 发布时间:2019-06-26
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简介 公告日期:2018-08-07 关于南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不

关于南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2018-08-07  关于南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于元时,南方互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)、互联网A份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,场内代码:150298)将进行不定期份额折算。 截至2018年8月6日,互联网B份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同约定,本基金将以2018年8月7日为基准日办理不定期份额折算业务。 截至2018年8月6日,互联网B份额收盘价为元,溢价率高达%。

不定期份额折算后,互联网B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,互联网B份额的溢价率可能大幅降低。 投资者如果在折算基准日(2018年8月7日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 南方基金管理股份有限公司提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。