鹏华中证酒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告

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  • 发布时间:2019-07-01
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简介 公告日期:2018-10-26鹏华中证酒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:201

鹏华中证酒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告

公告日期:2018-10-26鹏华中证酒指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月26日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2018年07月01日起至09月30日。 2基金产品概况基金基本情况基金简称鹏华酒分级场内简称酒分级基金主代码160632前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年04月29日报告期末基金份额总额543,430,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过%,年跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准中证酒指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)5%风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鹏华酒分级鹏华酒A鹏华酒B下属分级基金的场内简称酒分级……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。